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公司资金运作

分类: 企业经营 管理
出版时间: 2019-03-01
发布时间: 2020-08-25
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《公司资金运作》内容简介

资金是企业的生命线,是决定企业生死的底线,资金资源在企业中是不次于人力资源、技术资源的战略要素。本书帮助企业回答了如下问题:企业为什么要借钱?借多少钱才最合适?借谁的钱?借多长期限的钱?如何借钱?借了钱,如何保证按时偿还?如何分钱?如何管理钱?谁来管钱?如何规避钱的风险?本书从理论、实例等方面去解释资金的现象,以及背后的逻辑。冯涛,清华大学工商管理硕士,正高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、ACCA、IPA、IFA、全球特许管理会计师,入选财政部全国会计领军(后备)人才培养工程。曾任首创股份财务总监,现任首创集团财务管理部总经理。曾获得2015年金财神奖、2016年度中国国际财务卓越人才奖、北京市管理现代化创新成果等多个奖项。发表多篇论文,著有《透析财报,挖掘十倍牛股》。李远,哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士,正高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、国际法务会计师、全球特许管理会计师,入选财政部全国会计领军(后备)人才培养工程,在国有企业、证券公司、评估公司等相关单位任职,现任中国东方红卫星股份有限公司财务总监。孙磊,中国人民大学金融学硕士,高级会计师,入选财政部全国会计领军(后备)人才培养工程,曾在中信集团财务部、中信金融控股公司工作,现任中信建设有限责任公司财务总监、中国政企合作基金股份公司监事,拥有丰富的财务管理、投融资、税务、资本运作、本外币资金运营、PPP项目、国际工程融资/管理经验。

《公司资金运作》章节目录
  • 推荐序一 寻找边际的次优解
  • 推荐序二
  • 前言
  • 第1章 资金管理概论
  • 导入案例 乐视网的资金门
  • 1.1 资金是流淌在财务报表中的血液
  • 1.2 资金战略奠定九层之台
  • 1.3 迷人眼的资金乱象
  • 第2章 融资综述
  • 导入案例:融资导致的国家竞争力差异
  • 2.1 融资的本义:首先要解决是否需要借钱的问题
  • 2.2 融资的核心要素:借钱的几个维度
  • 2.3 融资外部环境:外面的世界,是遍洒阳光,还是阴云密布
  • 第3章 股权融资
  • 导入案例:京东和当当对股权融资的冷热态度
  • 3.1 天使投资
  • 3.2 风险投资
  • 3.3 IPO
  • 3.4 企业集团分拆上市
  • 3.5 增发
  • 3.6 配股
  • 3.7 可转换债券
  • 3.8 私募可交换债
  • 3.9 优先股
  • 3.10 存托凭证
  • 3.11 借壳
  • 3.12 换股并购
  • 第4章 债务融资
  • 导入案例:蛇吞象——渤海金控104亿美元并购C2
  • 4.1 银行融资:主流的借钱方式
  • 4.2 直接融资:中介撮合的“直接”借钱方式
  • 4.3 境外融资:跳出国界线去借钱
  • 4.4 评级:给你的信用等级贴上标签
  • 4.5 其他融资方式:推陈出新的借钱方式
  • 4.6 融资的几个敏感问题
  • 第5章 资金运用管理
  • 导入案例:华润集团的资金集中管理
  • 5.1 现金管理:管好粮袋子
  • 5.2 营运资本管理:管好流动性
  • 5.3 投资管理:钱要用到刀刃上
  • 5.4 资金集中管理:集中力量办大事
  • 第6章 股利分配
  • 6.1 选择股利政策影响因素
  • 6.2 股利分配政策的分类
  • 6.3 公司不同发展阶段的股利政策
  • 6.4 特殊的股利分配
  • 第7章 资金预算和资金分析
  • 7.1 资金预算:对钱的精算
  • 7.2 资金分析:分析资金的流向,查找风险
  • 第8章 资金风险和控制
  • 导入案例:华夏幸福的花样融资与花样应答
  • 8.1 流动性风险控制:突如其来的“死亡”
  • 8.2 资产负债率控制:生存和发展的纠结
  • 8.3 内控控制:军规的无条件执行
  • 8.4 组织控制:灵活组织的钢铁纪律
  • 8.5 担保控制:不要轻易为别人的失信做背书
  • 8.6 外汇风险控制:与国际资本大玩家的博弈
  • 后记
  • 参考文献
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